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2019.01 - 2019.10   乌鲁木齐中辰伟业工程机械有限责任公司   (10个月)

会计助理 | 4001-6000元/月 

工作描述：

1.每日按会计的要求将营业款（现金或支票）送存各银行账户或银行卡，及倒款业务。
2.对公司所有银行卡到账金额进行银行查询，及时办理网银代办渣打款的业务，提取备用金，取银行回单、办理承兑汇票的托收，出具银行承兑汇票。
3.当日已办理完毕的单据，在财务金蝶K3出纳模块中进行录入，并将各项票据进行分类，于次日传递给各会计及时作账务处理。
4.办理报销业务，次日将报销明细发给分公司，报销账务处理，报销金额、准确性、票据真实性审核。
5.月初编制公司所有账户《银行余额调节表》，并与银行流水及K3金蝶系统进行核对。
6.编制公司主营业务应收应付账款凭证，费用支付及报销凭证，月初结账后进行凭证装订。
7.负责办理公司开户、销户、变更等银行相关业务，准备并出具银行承兑汇票。保管收到的银行承兑汇票、远期支票等，建立台账，并及时提交外出纳送存银行进行托收。
8.负责按照规定保管库存现金及相关有价。每日、月盘点库存现金，做到日清月结；配合总账会计定期监盘出具《库存现金盘点表》，保证账、实相符。
9.每月15日负责发放总公司、分公司及相关子公司人员工资，并将工资表与流水整理后上报给公司领导，公司所有福利分红账款转汇。
10.总公司及地州分公司纳税申报，主营业务及费用发票申领填开，财务报表的出具。
11.月初，对账，结账，报表出具，日常凭证账务处理及审核。